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SWAP de change

Echangez vos devises en vous préservant du risque de change

1.
Bénéficiez d’un
Financement immédiat

2.
Profitez
De solutions adaptées


Echangez temporairement des devises contres d’autres tout en ayant la certitude de pouvoir refaire l’opération inverse

  • Instrument de couverture du risque de change: il permet de fixer le taux de change de dénouement d’une opération future
  • Instrument souple de gestion de trésorerie: il permet de financer un besoin en une devise dont votre entreprise ne dispose pas dans l’immédiat par les devises disponibles, sans recours au marché monétaire

 

  • Instrument moins risqué que le prêt – emprunt: l’engagement est réciproque au comptant et à terme
  • Opération de hors bilan: permet d’éviter d’alourdir le bilan de votre entreprise

 

Modalités

Les opérations de swap doivent être adossées à des opérations commerciales ou financières réelles.

Au cas où l’Intermédiaire Agréé (IA) réalisant le swap devises/dinars avec l’entreprise résidente n’est pas l’IA domiciliataire du dossier commercial ou financier sous-jacent, l’entreprise devra fournir une copie du titre de commerce extérieur ou du contrat de prêt et l’identifiant attribué dans la base nationale de la dette extérieure.

Les Intermédiaires Agréés résidents sont autorisés à effectuer avec les Correspondant étrangers, Intermédiaires Agréés ou entreprises non-résidents établies en Tunisie, des opérations de swaps devises/dinars convertibles uniquement dans le sens d’achat de devises au comptant et de vente de dinars convertibles à terme.

Durée

Maximum 12 mois

Accéder directement à la Salle des Marchés UBCI par téléphone aux

71 841 000 – 71 842 605 – 71 844 810 – 71 843709

Responsable de la Salle des Marchés

71 154 776

Desk Change

71 153 621 – 71 153 476

Desk Taux

71 153 618 – 71 154 422

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