Page 107 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

Etats financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2022

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
ER
PERIODE DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022
(EN MILLIERS DE DINARS)

Exercice Exercice
Notes clos le clos le
31/12/2022 31/12/2021

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITES D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation bancaire encaissés (hors revenus du 368 833 336 567
portefeuille d'investissement)

Charges d'exploitation bancaire décaissées (113 739) (95 496)
Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à
des établissements financiers (45 172) 11 413

Dépôts / Retraits de dépôts auprès d'autres établissements 4 (38)
bancaires et financiers

Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à la
clientèle (292 398) (89 582)

Dépôts / Retraits de dépôts auprès de la clientèle 90 891 442 334
Sommes versées au personnel et créditeurs divers (198 115) (163 840)

Titres de placement / titres de transaction (11 773) -
Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 5 492 7 971

Sommes versées à l'État (14 544) (25 175)

Flux de trésorerie provenant / affectés aux activités d'exploitation (210 521) 424 154

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille d'investissement 34 716 30 060
Acquisitions / cessions sur portefeuille d'investissement 31 686 (163 652)

Acquisitions / cessions sur immobilisations (33 807) (14 064)

Flux de trésorerie provenant / affectés aux activités d'investissement 32 595 (147 656)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT
Augmentation / diminution des ressources spéciales 2 195 (78 831)

Dividendes versés (14 988) (19 983)

Flux de trésorerie provenant / affectés aux activités de financement (12 793) (98 814)

VARIATION DE TRÉSORERIE (190 719) 177 684
TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LA PÉRIODE 595 229 417 545

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 5.33 404 510 595 229

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