Page 161 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT

Etats financiers consolidés du Groupe UBCI de l’exercice clos le 31 décembre 2022

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE
PERIODE ALLANT DU 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022
ER
(EN MILLIERS DE DINARS)

Exercice clos le Exercice clos le
Notes
31/12/2022 31/12/2021

ACTIVITES D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation bancaire encaissés 367 346 336 567
Charges d'exploitation bancaire décaissées (114 747) (95 821)
Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à des
établissements financiers (45 207) 11 413
Dépôts / Retraits dépôts des autres établissements bancaires et
financiers 4 (38)
Prêts et avances / Remboursement prêts et avances accordés à la
clientèle (284 357) (89 582)
Dépôts / Retraits dépôts auprès de la clientèle 87 093 449 504
Acquisition / Cession des titres de placement / titres de transaction (11 364) -
Sommes versées au personnel et créditeurs divers (225 297) (163 840)

Autres flux de trésorerie d'exploitation 17 508 6 206
Impôts sur les sociétés (14 925) (25 175)
Flux de trésorerie affectés aux provenant des activités d'exploitation (223 946) 429 234

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Revenus encaissés du portefeuille d’investissement 36 672 30 847
Acquisitions / Cessions du portefeuille d’investissement 44 654 (163 668)

Acquisitions et cessions des immobilisations (33 412) (14 148)
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement 47 914 (146 969)

ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission/Rachat d’action - (10)
Augmentation / diminution des ressources spéciales 2 194 (78 831)

Dividendes versés (15 361) (21 442)
Encaissement provenant des apports affectés à l’acquisition - 124
d’immobilisations

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement (13 167) (100 159)
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités (189 199) 182 106
Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice 593 787 411 681
Liquidités et équivalents de liquidités en fin d’exercice C.32 404 588 593 787

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